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[ 추세추종 ] 리스크 없는 비대칭적 레버리지 시스템

나는 파트너들과 ‘무손실’ 펀드라는 아이디어를 논의했다. 만약 내가 한 투자자의 돈 중 60퍼센트를 받아서, 그걸 완벽하게 안전할 뿐만 아니라 약 5년 후에 두 배로 늘어나는 무이표Zero Coupon 5년 만기 미국 국채에 넣어둔다면 어떻게 될까(앞서 말했듯이, 그때는 금리가 매우 높았던 1980년대였다)?그다음에는 그 투자자의 나머지 돈 40퍼센트를 받아서 우리의 트레이딩 프로그램에 넣는다. 트레이딩 시스템에서 모든 걸 잃는 최악의 상황이 되더라도 우리는 여전히 5년 이내에 원금 전부를 되돌려 받는다(그걸로 우리의 관리 수수료도 충당된다). 달리 말해서, 우리는 투자자에게 이렇게 말할 수 있다. 지금 100만 달러를 우리에게 맡기면 5년 후에 최소한 100만 달러를 받는 것은 보장이 된다고 말이다. ..
투자/추세추종 2024. 7. 14. 17:07
[ 추세추종 ] 항상 옳지 않아도 돼

민트 트레이딩 시스템은 항상 옳은 판단을 하는 것에 우선순위를 두지 않았다. 우리는 잃을 때 크게 잃지 않지만, 벌 때는 크게 버는 것에 우선순위를 두었다. 그렇다 보니 수익이 좋지 않을 때도 종종 있었다. 우리는 그것을 이해하고 예상했으며, 우리 고객들에게도 지혜를 전해주었다. ‘당신이 좋은 시스템을 갖고 있고 승산을 연구했고 얼마나 잃어도 될지를 결정했다면, 비록 시장 상황이 나빠지더라도 당신의 시스템을 고수하라.’ 민트 시절에 마이클 델먼은 자주 이렇게 말했다...."부의 원칙" 중에서래리 하이트 옳을 때 존나게 옳으면 되니까.
투자/추세추종 2024. 7. 14. 17:06
[투자 도구] 주식 스크리닝 사이트 추천3 : DeepSearch

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투자/가치 평가 2022. 12. 28. 23:23
[오픈 마인드] 좋은 기업을 찾는게 투자일까

얼핏 생각하면 당연하다.근데 다시 생각해보면 대가리 빠게진 생각이다.갓 태어난 아이가 좋은지 안좋은지 분석을 한 뒤, 매수할지 말지 선택하는 것과도 같다.유전자가 좋지 않으면 길거리에다 버리고 유전자가 좋은 아이에게만 투자를 하겠다는 심보다.좋은 기업에만 돈을 넣겠다는 심보는 사악하다.  그 어떤 기업이라고 하더라도 만들어내는 것이 있다.그렇기에 그 빈도나 양이 적을 순 있지만, 아주 조금이라도 세상에 기여하고 좋은 것을 만들 수 있는 가능성이 있는 것들이다.이런 기업만을 찾다보면 다합쳤을 때 하나의 좋은 기업보다도 훨씬 많은 것이 사라질 수 있다.   하느님이 아담과 하와에게 가죽옷을 지어 입혀주신 것이 투자의 본질이다. (investment)투자는 좋은 기업을 찾는 행위가 아니라 태어난 아기처럼 발..
투자/기본 2022. 10. 29. 19:26
[투자 기본] 대세를 따르지 않아야하는 이유

이번에 게임주가 NFT나 메타버스와 같은 키워드로 날라가는 것을 보면서 한숨만 나온다.콘돔과 수술용 장갑 만드는 회사가 사명에 NFT를 추가하니 주가가 20%이상 오른다.정말 1도 안부럽고 한심하다. 특히 리니지나 미르4같은 그냥 알피지 게임에서 뭔가를 기대한다는 것이 정말로 얼굴이 빨개질 정도로 부끄럽다. 하지만 그런 쏠림 현상은 정말 고마운 현상이다.정말 말도안되는 곳이 대세를 타고 하늘을 뚫어도 따라가지 않아야할 이유가 있기 때문이다.분명히 그사람들이 실질적으로 엄청난 돈을 벌어들여도 따라가지 않을 이유가 있다.  1. 정확히 그 시점에 외면받는 좋은 기업을 살 수 있기 때문이다.좋은 기업을 이미 알고 있다는 전제가 있기에 단순히 대세를 따르지않고 무조건 아무대나 역배팅을 하는 선비를 되자고 말하는..
투자/기본 2021. 11. 17. 05:04
[기본] 내가 이해한 헷지의 원리

100이라는 자금으로 A라는 주식을 사려고하는데 A에는 폭락 혹은 예측이 틀렸을 것이라는 위험이 있다고 판단을 한다. 그래서 70만큼의 자금만 투자를 한다.  70만큼만 확신한다는 이야기다.나머지 30만큼은 잘 모르겠다는 이야기다. 그런데 30을 투자하지 않고 그냥 현금을 보유하고 있으면, A가 폭락이 왔을 때 그대로 하락을 보게된다.100을 투자했을 때보다는 조금 덜 손해보겠지만 하락한 만큼 곧이곧대로 손해를 볼 수 밖에 없다. 그런데 30이라는 나머지를 현금보유가 아닌 다른 곳에 넣는 것이다.A주식과는 거리가 먼, 달나라와 같은 전혀 다른 영역인 B에 투자를 한다. 혹은 A가 떨어지면 반대로 어느정도 올라갈 수 밖에 없는 곳 ( 숏, 풋 )에 투자를 한다. 정확히 1:1 매칭으로 A가 50% 오르면 ..
투자/기본 2021. 10. 16. 18:18